Der Investmentfonds PiggyBank hat angekündigt, dass er nach extremen Preisschwankungen und ungünstigen Marktbedingungen eine spekulative Position in LAB-Token schließt. Der Fonds nimmt die gesperrten LAB-Token bis zu deren Freigabe im August aus der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) heraus, was in den verschiedenen Vaults zu erheblichen Rückgängen führt.
Spekulativer Trade gerät außer Kontrolle
Vor einem Monat platzierte PiggyBank etwa 100.000 US-Dollar in LAB-Token. Es handelte sich um einen Mid-Cap-Basis-Trade, bei dem der Fonds gesperrte LAB-Token zu einem deutlichen Abschlag über einen Tier-1-OTC-Broker erwarb. Zur Absicherung dieses Risikos eröffnete PiggyBank Short-Positionen über Perpetual-Kontrakte.
Die Lage entwickelte sich jedoch schnell unkontrolliert. LAB durchlief eine Phase heftiger Manipulation mit chaotischen Preisbewegungen bei dünner Liquidität. Die Funding Rates, mit denen sich Positionsinhaber gegenseitig kompensieren, fielen stark negativ aus. Letztlich erwies es sich als wirtschaftlich untragbar, die Absicherung ohne Überschreitung von Risikogrenzen aufrechtzuerhalten. PiggyBank schloss daher die Short-Positionen, um weitere Verluste zu begrenzen.
Erhebliche Rückgänge in mehreren Vaults
Obwohl die gesperrten LAB-Token zu aktuellen Kursen theoretisch rund 1,35 Millionen US-Dollar wert sind, bleibt dieses Geld bis zum 14. August unzugänglich. Aufgrund dieser illiquiden Natur hält PiggyBank die Position bis zur ersten Freigabe aus der NAV-Berechnung heraus.
Dieses Vorgehen führt zu erheblichen Rückgängen: Der USDC-Vault sinkt um etwa 15 %, SPYx um 12 % und JitoSOL um 9 %. Der Fonds gibt an, dass nächste Woche ein detaillierter Bericht mit Informationen über die weiteren Schritte folgt.
Der Fall wirft Fragen zur Gefährdung von Kundengeldern durch hochspekulative Anlagen auf. Analyst ZachXBT hat die Strategie bereits kritisiert und auf die Risiken solcher Transaktionen hingewiesen.
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