Trotz der jüngsten Ablehnung für eine Aufnahme in den S&P 500 bleibt Strategy bemerkenswert zuversichtlich in Bezug auf ihre finanzielle Lage – dank des beträchtlichen Bitcoin-Bestands. Das Unternehmen betont, dass selbst bei starken Kursrückgängen die Bilanz solide bleibe.
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Selbst bei 25.000 $ bleibt die Schuld gedeckt
Laut Strategy ist die Deckung ihrer wandelbaren Schulden nach wie vor solide. Sollte der Bitcoin-Kurs auf den durchschnittlichen Kaufpreis von 74.000 $ zurückfallen, würde die Deckung immer noch beim 5,9-Fachen der ausstehenden Verbindlichkeiten liegen. Diese Kennzahl bezeichnet das Unternehmen als seine eigene „BTC-Bewertung“.
Sogar in einem deutlich negativeren Szenario, in dem der Kurs auf 25.000 $ fällt, bleibt das Verhältnis bei 2,0. Mit anderen Worten: Der Wert des Bitcoin-Bestands liegt in beiden Fällen deutlich über der Schuldenlast. Diese Aussage macht das Unternehmen in einem aktuellen Beitrag auf X:
Kein Zugang zum S&P 500, aber dennoch Vertrauen
Obwohl Strategy erneut nicht in den S&P 500 Index aufgenommen wurde, scheint das Unternehmen davon wenig beeindruckt zu sein. Der Fokus liegt eindeutig auf der eigenen Bitcoin-Strategie, mit der sich das Unternehmen finanziell gegen Marktrisiken absichern will. Angesichts des aktuellen Marktumfelds und des vergleichsweise niedrigen durchschnittlichen Einstiegspreises liegt man weiterhin deutlich im Plus.
Die Strategie des Unternehmens zielt also nicht nur auf Kursgewinne ab. Indem der Bitcoin-Bestand aktiv in die Finanzstruktur eingebunden wird, positioniert sich Strategy als eines der wenigen Unternehmen mit einer so engen Verbindung zwischen Kryptowährungen und Unternehmensfinanzen.
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